Styring av kontantstrømmer er viktig for enhver bedrift, og det er avgjørende for små bedrifter, hvor hver krone teller. Et regnskapsinformasjonssystem kan bare hjelpe i denne prosessen, som innebærer kontanter, varebeholdninger og salgsdata. Et datastyrt system kan gi deg informasjon mye raskere enn noen manuell regnskapskasse, noe som gjør det til et verdifullt verktøy for å administrere kontanter og lagernivåer.
salgs~~POS=TRUNC
Anerkjennende salg er det første skrittet i inntektssyklusen. Regnskapssystemet innregner et salg som en økning i inntekter sammen med og økning i kontanter eller fordringer. I detaljhandelsfirmaer må også varebeholdninger reduseres - denne typen transaksjon blir automatisk behandlet ved hjelp av et datasystem. Mange bedrifter vedtar en salgssteds programvare som gjør det mulig å skanne elementer, og data som overføres til et regnskapssystem i sanntid, en stor fordel for å administrere kontanter og varebeholdninger.
betalinger
Betalinger, nøye overvåket av ledelsen, øker kontantstrømmer. Avhengig av type virksomhet kan betalingene være i form av sjekker, kredittkort, kontanter, ledninger og overføringer. Disse transaksjonene er fanget i regnskapssystemet gjennom manuelle journaloppføringer eller grensesnitt fra andre systemer. Noen selskaper har spesielle fordringer moduler som gjenkjenner ikke bare regnskapsdata, men også opplysninger om salg, vilkår, kontakter og annen informasjon. Når en betaling er mottatt, går regnskapsføreren inn i betalingsinformasjonen i modulen, som strømmer inn i hovedboken.
Shipping
Frakt er en viktig del av inntektssyklusen. I integrerte systemer reflekteres fraktvirksomheten i hovedboken, hovedsakelig på lagerområdet. Systemet legger inn alle hensiktsmessige transaksjoner bak kulissene, slik at ansatte som arbeider i lageret ikke trenger å vite regnskap for å utføre denne aktiviteten på riktig måte. Fraktfunksjonen består av to deler: plukke en vare fra lager og frakt. Strekkoder brukes ofte til å fremskynde denne prosessen, dokumentere og redusere lagerkontoer.
rapporter
Et regnskapsinformasjonssystem kan generere rapporter som brukes av ledelsen til å ta beslutninger over økonomiske forhold. Noen vanlige rapporter er rapporter på lagernivå, trendanalyse og fordringer, aldrende rapporter, som forteller en leder som skyldnere er, hvor mye de skylder og hvor lenge. Egentlig krever Wisconsin eldre rapporter fra enkelte statlige avdelinger kvartalsvis for å overvåke kontantstrømmer. Uten datasystem ville det være svært vanskelig å produsere disse detaljerte rapportene på en riktig og effektiv måte.
