Mange bedrifter starter hvert år, men gjør det ikke engang 12 måneder før de lukker dørene. Selv om manglende planlegging, kjennskap til markedet, riktig kjøp av produkter, riktig ansettelse av ansatte og andre driftsproblemer, bidrar til den generelle feilen i en bedrift, til slutt er den vanligste årsaken til feil i virksomheten å drive driftskapital ut. Selv bedriftseiere som forstod markedet og gjorde måneder med forskning før de ble åpnet, kan bli overrasket hvis de mangler forståelse for netto kontantstrøm.
Elementer du trenger
-
Månedlige kvitteringer
-
Månedlige banktransaksjoner
-
Månedlige utbetalinger
Legg til alle kontantinnsamlinger for virksomheten i den nåværende måneden etter nært hold på den siste dagen i måneden. Ikke inkludere kredittkortsalg med mindre du har blitt kreditert av kredittkortinnehaveren. Hvis du tillater kunder å kjøpe på kontoen, inkluderer ikke kontosalg med mindre du har mottatt betaling. Inkluder alle betalinger mottatt fra kredittinnehavere og kunder for kjøp foretatt før den aktuelle måneden.
Sammenlign dine totale kontantinnsamlinger til det totale beløpet av bankinnskudd for måneden for å bekrefte nøyaktigheten av totalen din. Du kan oppdage mindre forskjeller på grunn av innskudd som ikke er i drift, for eksempel innskudd, refusjoner og renter. Hvis du gjør en betydelig mengde månedlig rente på innskudd, legger du til månedlig rentebeløp på kontanter samlet.
Bestem et totalt beløp av alle utbetalinger som er betalt i løpet av måneden. Inkluder betalinger med sjekk, selv om sjekken ikke har ryddet så lenge sjekken ble utstedt i løpet av måneden. Ikke inkludere utgifter som du har faktura for, men som ikke har betalt.
Trekk det totale beløpet av alle utbetalinger utbetalt i løpet av måneden fra det totale beløpet av kontant innsamlet / deponert i løpet av måneden for å oppnå netto kontantstrøm.
Tips
-
Mange regnskapsprogramvarepakker gir månedlige kontantstrømoppgørelser som gjør det mulig for bedrifter å bruke periodiseringsbasert regnskap en enkel måte å fastslå faktiske endringer i kontantposisjon fra måned til måned.
Hvis du ikke er sikker på hvordan du beregner netto kontantstrøm, bør du vurdere å ansette en regnskapsfører for å forklare prosessen.
