En kontant flyter refererer til en reserve av kontanter, vanligvis i en liten mengde. Du kan bruke midlene i en cash float for ulike formål; for eksempel å gi forandring til kunder eller å betale for mindre virksomhetsutgifter. Du kan opprette en midlertidig kontantflotte for å kun betale for bestemte utgifter. Ellers kan du velge å opprettholde en permanent kontantflytkonto som du regelmessig fyller på for å dekke eventuelle uventede utgifter.
Bestem regler for cash float. Bestem hvilke typer utgifter midlene fra kontantflommen skal betale, hvor mye penger du vil opprettholde i cash float, tidsperioden der du vil beholde kontantflommen og hvor ofte vil du fylle pengene i kontanter flyte.
Utnevne en varemottaker for å ta vare på de daglige oppgavene knyttet til cash float. Vaktmesteren vil avgjøre om du skal betale kontantstrømspengene, i henhold til retningslinjene du angir.
Oppbevar cash float-fondene på et trygt og sikkert sted; for eksempel i et trygt, en låst skuffe eller en metallkasse.
Kunngjør etablering av cash float til alle som kanskje trenger å bruke midlene. Hvis noen ønsker å bruke cash float pengene, må han få godkjenning fra depotbanken. Når nivået av midler faller under det nivået du oppgir, må depotmottakeren henvende seg til den ansvarlige for økonomi i selskapet for å fylle opp kontoen.
Oppgi depotmottakeren for å holde oversikt over eventuelle økninger og reduksjoner i nivået av pengestrømfond. Personalet som er ansvarlig for selskapets økonomi og regnskap kan trenge informasjonen.
