Den beste og strategisk fornuftige måten å avgjøre hva et selskap kan gjøre med overskytende kontanter på balansen, er deling i organisasjonens kontantstrømoppstilling. Denne økonomiske oversikten forteller deg hvor mye selskapet brukte samlet i løpet av perioden, hva det dolet ut penger for og hvor mye penger det hadde ved periodens slutt.
Balanse
Hvis du vurderer et selskaps balanse, ser du andre elementer sammen med kontanter. Som en kortsiktig eiendel gjør kontanter det til listen over varer virksomheten har til hensikt å bruke innen de neste 12 månedene. Når økonomi sier "kortsiktige", betyr de ett år; på mellomlang sikt og på lang sikt, tilsvarer tidsstrekninger fra en til tre år og henholdsvis tre til ti år. Ikke uvanlig er at begrepet "langsiktig" refererer til en periode som overskrider 10 år, skjønt. Andre kortsiktige eiendeler inkluderer kundefordringer, varer og forskuddsforsikring. I tillegg til eiendeler viser en balanse gjeld og investorers penger, også kalt egenkapital.
Forbedre operasjoner
En organisasjon kan bruke inkrementelle kontanter for å utvide markedsandeler, tiltrekke seg kunder, ansette kompetente kandidater og gjøre alle nødvendige ting for å avstå fra konkurransen. I en global økonomi hvor kontanter ofte driver en kommersiell kilde mellom haves og de ikke har, kan et forretningsspenn i penger sette et strategisk dømmende kurs for å forbedre sin virksomhet og sette seg opp for kommersiell suksess. Øverste lederskap kan også bruke pengebeløpet til å betale leverandørene til rett tid og dyrke tettere bånd med forretningspartnere, for eksempel leverandører og leverandører.
Invester i selskapets fremtid
Avdelingshoder kan bruke en positiv tilstrømning av kapital - det andre navnet på ekstra penger - for å forny maskiner over et selskaps driftsspekter, forbedre produksjonsprosesser, vedlikeholde produksjonsutstyr og erstatte maskinvare som ikke lykkes med å håndtere forældelse. Hovedidéen er å identifisere områder der virksomheten er vaklende kommersielt og gjøre alt for å kjøpe nytt utstyr og forbedre oppgavens gjennomføring over tid. I en kontantstrømoppstilling består investeringsaktivitet av kjøp og salg av anleggsmidler, som land, utstyr og næringseiendommer.
Belønne investorer og långivere
Bedriftsledelse kan sette ekstra penger til god bruk ved å tilbakebetale eksisterende gjeld - et smart trekk for å gjøre långivere lykkelige og vise dem at ledende ansatte er seriøse om riktig risikostyring og langsiktig kredittverdighet. Oppgjørsforpliktelser før forfallsdato forbedrer også selskapets kredittpoeng. In-house skatteforsikringsselskaper kan også bruke ekstra kontanter til å betale utbytte og forhindre aksjonærutflytting.
