En kundefordeliste er en samling av alle kontoer et selskap selger varer eller tjenester til på konto. Når et selskap selger på konto, tillater det kundene å motta varer og tjenester nå, men betaler for dem senere. Denne listen kalles også en kundefordelingsbok. Den inneholder navnene på alle kontoer, kontonumre for hver og nåværende kontos nåværende saldo. Bunnen av listen inneholder et samlet beløp som gjenspeiler alle pengene som skyldes selskapet.
Tilordne kontonumre til hver konto. Hver person eller bedrift du selger varer eller tjenester på, skal ha et kontonummer. Tallene som brukes varierer etter firma og kan være bokstaver, tall eller en kombinasjon av begge.
Merk listen. Skriv "Kundefordeliste" øverst på dokumentet. Hvis din bedrift kaller dette dokumentet et annet navn, skriv inn den aktuelle tittelen. Dato listen under tittelen. Denne listen vil gjenspeile saldoen på alle kundefordringer på datoen den ble opprettet.
Oppgi hver konto i rekkefølge av kontonummer. Ordren kontoene er oppført, avhenger av kontonumrene bedriften bruker. Hvis de er numeriske tall, plasser dem i rekkefølge fra laveste til høyeste. Hvis tallene inneholder bokstaver, oppgi dem i alfabetisk rekkefølge. Plasser disse tallene i venstre kolonne på listen.
Skriv inn kontonavnet. Ved siden av hvert kontonummer skriver du inn kundens navn.
Fyll inn balansen. Neste kolonne brukes til balanseinformasjonen. Skriv i hver kundes balanse fra dagens dato i neste kolonne. Etter at alle beløp er skrevet, beregner du totalt alle saldoer. Dette representerer det totale beløpet du skylder av kundene dine.
Lag en aldersanalyserapport. Ofte opprettes kundefordelingslister ved å skille mellom saldoen på forfall. For å opprette dette, fullfør de fire første trinnene i denne prosessen. Deretter skriver du i forfallsdato ved hjelp av de neste kolonnene. Merk den første kolonnen "Forfallsdato". De neste kolonnene inneholder etiketter som "Forfallsdato innen 30 dager", "31 - 60 dager", "61 - 90 dager" og "over 90 dager".
Fyll ut beløp. For hver kunde bestemme når beløpet skyldes forfaller. Noen kunder kan ha flere forskjellige kategorier av beløp. For eksempel, hvis Sam Jones skylder $ 1000 for tre forskjellige fakturaer med beløp på $ 200, $ 300 og $ 500. Hvis hvert beløp skyldes på forskjellige tidspunkter, kan beløpene oppføres i tre forskjellige kategorier.
Totalt ut det. På bunnen av listen, totalt hver kategori. Dette gir en sammenbrudd for selskapet som viser når man skal forvente visse beløp av penger.
