Kontantstrømmen din måler hvor mye penger som går inn og ut av bedriften hver måned. Kontantstrømmen er forskjellig fra en enkel inntekts- / kostnadsrapport i at kontantstrømmen handler kun med den faktiske inntekten som går inn og ut, og tar ikke hensyn til kreditt eller andre ikke-kontante transaksjoner. Projiser kontantstrømmen med jevne mellomrom for å forutse og løse eventuelle problemer og planlegge forretningsfinansene dine.
Undersøk budsjettet ditt. Se på inntektskildene du forventer for året og avgjøre hvordan du vil dele inntektene over hver måned i året.
Lag en kolonne på et stykke papir eller i regnearkprogramvaren din for hver måned. Skriv ned forventet inntekt fra hver kilde for hver måned. For eksempel, hvis du forventer penger fra et tilskudd i januar, februar og mars, men ikke resten av året, skriv hvor mye tilskuddspenger du forventer i kolonnene for januar, februar og mars. Legg til forventet inntekt for hver måned og registrer totalt under kolonnen for den måneden.
Hopp over en linje og begynn å spore forventede utgifter. Hvis du har faste utgifter, som for eksempel leie på kontorlokaler eller lønn for ledende ansatte, oppfør samme beløp under hver måned for den utgiften. For eksempel, hvis du betaler en utøvende $ 5.100 per måned, oppgi denne utgiften under kolonnen for hver måned i året. Legg til de forventede utgiftene for den måneden og skriv inn summen under kolonnen for den måneden.
Trekk de totale forventede utgiftene fra den totale forventede inntekten for å bestemme din forventede kontantstrøm for den måneden.
Planlegg å løse problemer. Hvis kontantstrømprojeksjonen for en bestemt måned er negativ, bestem hvordan du skal håndtere problemet på forhånd. For eksempel kan du bruke din kredittlinje eller gjøre ekstra innsamlingsforsikring før den måneden for å øke kontantstrømmen.
Beregne kontantstrømprojeksjonen din månedlig eller kvartalsvis for å sikre at du har de mest nøyaktige dataene.
