Bedriftsøkonomiske rapporter, også kjent som årsrapporter, må gjennomføres en gang i året av selskapets administrerende direktør og ansvarlig for selskapets økonomi. Rapporten presenterer selskapets økonomiske stilling ved å vise selskapets eiendeler, gjeld, salg og utgifter. Fordi denne typen rapport må gjøres en gang i året, kan det være lurt å lage en mal, så du trenger ikke å starte fra begynnelsen hvert år.
Begynn med å lage en tittelsidemal, hvor forfatteren kan legge til datoen for den finansielle rapporten og navnet på personen som skriver det i det angitte året. Skriv selskapets navn og tittelen "Finansiell rapport" på forsiden.
Legg til tittelen "Brev fra konsernsjef" på den andre siden av finansrapporten. I punkt-form, forklar innholdet som må behandles av administrerende direktør i brevet. Dette inkluderer å diskutere selskapets regnskapsår, innregne eventuelle negative endringer i selskapets økonomi, og hvordan finansiell status kan eller ikke har påvirket kunder, investorer eller aksjonærer. Konsernsjefens brev fungerer ofte som en introduksjon til finansrapporten.
Legg til tittelen "Aktiver" til neste del av den finansielle rapportmalen. Opprett en liste med tomme mellomrom på venstre side av siden, hvor forfatteren kan sette inn eiendelene som eies av selskapet. Opprett tilsvarende linjer for hver ressurs, hvor forfatteren kan legge til mengden av hvert aktiv på høyre side. Nederst i kolonnen til høyre, legg til en total seksjon hvor forfatteren kan legge til den totale verdien av alle aktiva.
Legg til tittelen "Gjeld" i delen som går foran eiendelene. Opprett en identisk side i aktivitetsdelen, og oppgi totalverdien i bunnen. Dette gjør at forfatteren kan skrive ut de forpliktelsene selskapet har og legge til for å få en totalforpliktelse. Opprett en del på neste side, hvor forfatteren kan finne ut av nettoverdien til virksomheten ved å trekke totalforpliktelsen fra eiendelene. Forklar hvordan forfatteren vil gjøre dette, hvis det er mulig.
Opprett 12 regneark som lar forfatteren legge til utgifter for hver måned i regnskapsåret som rapporteres. Siden kostnadene er fleksible og kan endres ofte, tillater endringer for hver måned ved å lage nye regneark for hver måned. For hver måned tilbyr du en total del hvor du kan legge opp kostnadene for hele måneden. Tilbyr også en årlig total, hvor forfatteren kan legge opp de totale årlige utgiftene. Gjenta hele dette trinnet ved å lage 12 ekstra regneark for å indikere salget for hver måned i regnskapsåret som rapporteres. Forsikre deg om at hvert regneark har sin egen totale sumsseksjon, og en årlig seksjon legges også til.
Begynn med januar måned og trekk januar-kostnadene fra januar-salget. Bestem om selskapet brukte mer i januar enn det tjente. Gjenta dette trinnet med hver måned for å bestemme inntektene og utgiftene til selskapet. Legg til alt på slutten for å avgjøre om selskapet har tjent eller brukt mer i finansperioden som diskuteres. Gi plass, slik at forfatteren kan lage grafer for hver måned, om ønskelig. Det er ikke et krav, men hjelper å illustrere tallene på en mer organisert måte.
Legg til "Konklusjon" som tittelen på den endelige delen av den finansielle rapporten. Opprett en liste over poeng som forfatteren skal bruke for å skrive konklusjonen. Forfatteren bør markere resultatene av regnearkene og tilby eventuelle mulige løsninger for den aktuelle økonomiske perioden som diskuteres. For eksempel, hvis utgiftene er stadig høyere enn salget, tilbyr løsninger når det gjelder besparelser og kutte spesifikke utgifter.
